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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 105.00 | 241.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 643.00 | 72 626.00 | 97 017.00 | 169 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 817.00 | 76 731.00 | 852 085.00 | 928 817.00 |
BT Marchandises | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
BZ Autres créances | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 431.00 | | 252 431.00 | 252 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 248.00 | 76 731.00 | 1 104 516.00 | 1 181 248.00 |
CU Autres participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 382.00 | 135 712.00 | | 171 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 472.00 | 35 670.00 | | 47 472.00 |
DL TOTAL (I) | 240 854.00 | 193 382.00 | | 240 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 626.00 | 553 920.00 | | 483 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 828.00 | 229 375.00 | | 226 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 428.00 | 87 301.00 | | 121 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 777.00 | 45 320.00 | | 31 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 661.00 | 915 918.00 | | 863 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 516.00 | 1 109 300.00 | | 1 104 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 314.00 | | 1 202 314.00 | 1 202 314.00 |
FG Production vendue services | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 370.00 | | 1 329 370.00 | 1 329 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 5 343.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 143.00 | 1 310 909.00 | | 1 357 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 670.00 | 1 275 239.00 | | 1 309 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 472.00 | 35 670.00 | | 47 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 753.00 | | 4 974.00 | 925 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 928 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 173 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 650.00 | | | 750 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 927.00 | | 4 974.00 | 170 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 761.00 | 16 881.00 | 1 910.00 | 61 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 761.00 | 16 881.00 | 1 910.00 | 61 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 627.00 | 79 265.00 | 305 825.00 | 483 627.00 |
VI Groupe et associés | 226 829.00 | 226 829.00 | | 226 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 554.00 | 52 254.00 | 1 300.00 | 53 554.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 662.00 | 459 300.00 | 305 825.00 | 863 662.00 |