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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 643.00 | 112 093.00 | 57 549.00 | 169 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 017.00 | 116 441.00 | 812 575.00 | 929 017.00 |
BT Marchandises | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 875.00 | 116 441.00 | 1 063 433.00 | 1 179 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 863.00 | 254 804.00 | | 306 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 661.00 | 52 058.00 | | 45 661.00 |
DL TOTAL (I) | 374 524.00 | 328 863.00 | | 374 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 312.00 | 324 579.00 | | 242 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 075.00 | 281 325.00 | | 299 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 036.00 | 111 285.00 | | 94 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 483.00 | 26 420.00 | | 47 483.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 909.00 | 751 110.00 | | 688 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 433.00 | 1 079 973.00 | | 1 063 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 425.00 | 751 110.00 | | 518 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 075.00 | | | 299 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 017.00 | | | 929 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 650.00 | | | 750 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 982.00 | 12 459.00 | | 103 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | 12 459.00 | | 103 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 312.00 | 71 829.00 | 170 483.00 | 242 312.00 |
VI Groupe et associés | 299 075.00 | 299 075.00 | | 299 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 909.00 | 518 425.00 | 170 483.00 | 688 909.00 |