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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 643.00 | 118 911.00 | 50 731.00 | 169 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 017.00 | 123 259.00 | 805 757.00 | 929 017.00 |
BT Marchandises | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 156 857.00 | | 156 857.00 | 156 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 628.00 | | 275 628.00 | 275 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 645.00 | 123 259.00 | 1 081 386.00 | 1 204 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 524.00 | 306 863.00 | | 352 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 256.00 | 45 661.00 | | 78 256.00 |
DL TOTAL (I) | 452 781.00 | 374 524.00 | | 452 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 755.00 | 242 312.00 | | 170 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 075.00 | 299 075.00 | | 281 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 516.00 | 94 036.00 | | 115 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 256.00 | 47 483.00 | | 55 256.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 605.00 | 688 909.00 | | 628 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 386.00 | 1 063 433.00 | | 1 081 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 068.00 | 518 425.00 | | 530 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 075.00 | | | 281 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 017.00 | | | 929 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 650.00 | | | 750 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 441.00 | 6 817.00 | | 116 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 441.00 | 6 817.00 | | 116 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 755.00 | 72 218.00 | 98 536.00 | 170 755.00 |
VI Groupe et associés | 281 075.00 | 281 075.00 | | 281 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 605.00 | 530 068.00 | 98 536.00 | 628 605.00 |