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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 689.00 | | 316 689.00 | 316 689.00 |
AP Constructions | 1 794 572.00 | 393 789.00 | 1 400 783.00 | 1 794 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 649 057.00 | | 2 649 057.00 | 2 649 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 817.00 | 393 789.00 | 4 369 028.00 | 4 762 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 102 483.00 | | 102 483.00 | 102 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 683 591.00 | | 683 591.00 | 683 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 181.00 | | 818 181.00 | 818 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 998.00 | 393 789.00 | 5 187 209.00 | 5 580 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 649 057.00 | | | 2 649 057.00 |
CU Autres participations | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DH Report à nouveau | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 771.00 | | | -153 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 724.00 | | | 2 943 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 869.00 | | | 146 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 484.00 | | | 2 243 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 209.00 | | | 5 187 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 993.00 | | | 347 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 629.00 | | 218 629.00 | 218 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 629.00 | | 218 629.00 | 218 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 020.00 | | | 272 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 791.00 | | | 425 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 771.00 | | | -153 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 221.00 | | | 4 764 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 762 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 262.00 | | | 2 111 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652 959.00 | | | 2 652 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 725.00 | 78 064.00 | | 315 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 725.00 | 78 064.00 | | 315 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 649 058.00 | 2 649 058.00 | | 2 649 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 104 509.00 | 458 862.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 239.00 | | | 1 225 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 638.00 | 2 765 638.00 | | 2 765 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 485.00 | 347 994.00 | 458 862.00 | 2 243 485.00 |