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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 689.00 | | 316 689.00 | 316 689.00 |
AP Constructions | 1 794 572.00 | 471 853.00 | 1 322 719.00 | 1 794 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 832 638.00 | | 2 832 638.00 | 2 832 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 398.00 | 471 853.00 | 4 529 545.00 | 5 001 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 718 411.00 | | 718 411.00 | 718 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 815.00 | | 748 815.00 | 748 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 214.00 | 471 853.00 | 5 278 361.00 | 5 750 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 832 638.00 | | | 2 832 638.00 |
CU Autres participations | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DH Report à nouveau | -65 901.00 | | | -65 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 861.00 | | | 3 072 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 569.00 | | | 1 895 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 485.00 | | | 146 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 499.00 | | | 2 205 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 361.00 | | | 5 278 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 475.00 | | | 418 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 086.00 | | 233 086.00 | 233 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 086.00 | | 233 086.00 | 233 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 861.00 | | | 406 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 724.00 | | | 277 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 817.00 | | | 4 762 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 001 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 262.00 | | | 2 111 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 556.00 | | | 2 651 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 789.00 | 78 064.00 | | 393 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 789.00 | 78 064.00 | | 393 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 485.00 | 146 485.00 | | 146 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 832 639.00 | 2 832 639.00 | | 2 832 639.00 |
UX Autres créances clients | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 491.00 | 108 467.00 | 475 959.00 | 1 895 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 042.00 | 2 863 042.00 | | 2 863 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 499.00 | 418 475.00 | 475 959.00 | 2 205 499.00 |