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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 846.00 | | 325 846.00 | 325 846.00 |
AP Constructions | 1 846 461.00 | 554 231.00 | 1 292 229.00 | 1 846 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 055 296.00 | | 3 055 296.00 | 3 055 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 230 869.00 | 554 231.00 | 4 676 637.00 | 5 230 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
CF Disponibilités | 431 581.00 | | 431 581.00 | 431 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 990.00 | | 520 990.00 | 520 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 860.00 | 554 231.00 | 5 197 628.00 | 5 751 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 055 296.00 | | | 3 055 296.00 |
CU Autres participations | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DH Report à nouveau | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 123.00 | | | 3 186 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 102.00 | | | 1 787 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 504.00 | | | 2 011 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 628.00 | | | 5 197 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 028.00 | | | 337 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 177.00 | | 210 177.00 | 210 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 177.00 | | 210 177.00 | 210 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 723.00 | | | 361 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 461.00 | | | 248 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 398.00 | | 2 588 432.00 | 5 001 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303 960.00 | 3 058 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358 960.00 | 5 230 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 2 172 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 262.00 | | 61 046.00 | 2 166 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 137.00 | | 2 527 386.00 | 2 835 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 853.00 | 82 379.00 | 554 232.00 | 471 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 853.00 | 82 379.00 | 554 232.00 | 471 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 055 296.00 | 3 055 296.00 | | 3 055 296.00 |
UX Autres créances clients | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 024.00 | 112 548.00 | 493 586.00 | 1 787 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
VP Divers | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 705.00 | 3 144 705.00 | | 3 144 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 505.00 | 337 029.00 | 493 586.00 | 2 011 505.00 |