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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 945 434.00 | | 2 945 434.00 | 2 945 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 700.00 | | 2 948 700.00 | 2 948 700.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 326 286.00 | | 326 286.00 | 326 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 006.00 | | 459 006.00 | 459 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 706.00 | | 3 407 706.00 | 3 407 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 945 434.00 | | | 2 945 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 914 350.00 | | 2 914 350.00 | 2 914 350.00 |
CU Autres participations | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DH Report à nouveau | -598 798.00 | | | -598 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 739.00 | | | 858 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 614.00 | | | 3 284 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 484.00 | | | 377 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 706.00 | | | 3 407 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543 333.00 | | | 2 543 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611 210.00 | | | 1 611 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 123.00 | | | 932 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 737.00 | 17 019.00 | | 441 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 564.00 | | | 899 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 739.00 | | | 858 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 350.00 | | 72 431.00 | 2 914 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 081.00 | 2 948 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 081.00 | 2 948 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172 307.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 307.00 | | | 2 172 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 350.00 | | 72 431.00 | 2 914 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 232.00 | 6 865.00 | 561 097.00 | 554 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 232.00 | 6 865.00 | 561 097.00 | 554 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 482.00 | 377 482.00 | | 377 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 911 084.00 | 2 911 084.00 | | 2 911 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 024.00 | | | 1 787 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 300.00 | 2 961 300.00 | | 2 961 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 979.00 | 387 979.00 | | 387 979.00 |