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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 913.00 | 24 546.00 | 4 367.00 | 28 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 150.00 | 28 633.00 | 4 517.00 | 33 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 636.00 | 28 633.00 | 60 002.00 | 88 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 804.00 | 110 608.00 | | 128 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 569.00 | 18 197.00 | | -260 569.00 |
DL TOTAL (I) | -120 764.00 | 139 804.00 | | -120 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 5 547.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 96 257.00 | | 85 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 370.00 | 195 370.00 | | 91 370.00 |
EA Autres dettes | | 124 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 767.00 | 428 308.00 | | 180 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 002.00 | 568 113.00 | | 60 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 767.00 | 428 308.00 | | 180 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780.00 | 20 522.00 | 25 301.00 | 4 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780.00 | 20 522.00 | 25 301.00 | 4 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 240 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 1 853.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1 853.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -1 853.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 659.00 | 545 101.00 | | 70 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 228.00 | 526 904.00 | | 331 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 569.00 | 18 197.00 | | -260 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 780.00 | 14 364.00 | | 10 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 922.00 | 8 711.00 | | 19 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 922.00 | 8 711.00 | | 19 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 129.00 | 235 129.00 | | 235 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 496 702.00 | | | 496 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 084.00 | 603 084.00 | | 603 084.00 |
VW T.V.A. | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 123.00 | 473 123.00 | | 473 123.00 |