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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 5 924.00 | 2 296.00 | 8 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 283.00 | 34 837.00 | 2 446.00 | 37 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BZ Autres créances | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
CF Disponibilités | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 117.00 | 34 837.00 | 66 280.00 | 101 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 919.00 | -84 123.00 | | -65 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 213.00 | 18 204.00 | | 24 213.00 |
DL TOTAL (I) | -30 706.00 | -54 919.00 | | -30 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 834.00 | 25 520.00 | | 12 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 7 679.00 | | 5 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 901.00 | 88 989.00 | | 78 901.00 |
EA Autres dettes | | 1 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 986.00 | 124 115.00 | | 96 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 280.00 | 69 196.00 | | 66 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 986.00 | 124 115.00 | | 96 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 633.00 | 243.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 537.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 537.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -537.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 056.00 | 53 258.00 | | 73 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 843.00 | 35 054.00 | | 48 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 213.00 | 18 204.00 | | 24 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 918.00 | 918.00 | | 33 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 918.00 | 918.00 | | 33 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 839.00 | 56 689.00 | 150.00 | 56 839.00 |
VW T.V.A. | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 609.00 | 4 636.00 | | 9 609.00 |
ST Autres comptes | 6 256.00 | 9 897.00 | | 6 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 13 700.00 | 3 152.00 | | 13 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 600.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | 600.00 | | 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 069.00 | 5 466.00 | | 10 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 975.00 | 17 773.00 | | 17 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 165.00 | 18 285.00 | | 30 165.00 |