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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 7 761.00 | 459.00 | 8 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 283.00 | 36 674.00 | 609.00 | 37 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CF Disponibilités | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 969.00 | 36 674.00 | 54 295.00 | 90 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 635.00 | -41 706.00 | | -21 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 889.00 | 20 071.00 | | 10 889.00 |
DL TOTAL (I) | 255.00 | -10 635.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | 5 719.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 056.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 798.00 | 2 443.00 | | 10 798.00 |
EA Autres dettes | 37 267.00 | 44 683.00 | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 040.00 | 54 901.00 | | 54 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 295.00 | 44 267.00 | | 54 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 925.00 | 54 901.00 | | 20 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 524.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 524.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -524.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 637.00 | 132 379.00 | | 112 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 748.00 | 112 307.00 | | 101 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 889.00 | 20 071.00 | | 10 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 755.00 | 918.00 | | 35 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 755.00 | 918.00 | | 35 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 267.00 | 4 152.00 | 24 911.00 | 37 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | 1 000.00 | 11 898.00 | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 466.00 | 8 418.00 | 12 048.00 | 20 466.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 040.00 | 20 925.00 | 24 911.00 | 54 040.00 |