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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 5 005.00 | 3 214.00 | 8 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 283.00 | 33 918.00 | 3 364.00 | 37 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BZ Autres créances | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 114.00 | 33 918.00 | 69 196.00 | 103 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 123.00 | -131 765.00 | | -84 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 204.00 | 47 642.00 | | 18 204.00 |
DL TOTAL (I) | -54 919.00 | -73 123.00 | | -54 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 520.00 | 25 904.00 | | 25 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 11 726.00 | | 7 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 989.00 | 89 768.00 | | 88 989.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 1 000.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 115.00 | 128 397.00 | | 124 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 196.00 | 55 275.00 | | 69 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 115.00 | 128 397.00 | | 124 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 243.00 | 3 882.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 3 235.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 26 517.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 46 279.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 258.00 | 112 395.00 | | 53 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 054.00 | 64 753.00 | | 35 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 204.00 | 47 642.00 | | 18 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 950.00 | | 4 466.00 | 36 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 133.00 | | 37 283.00 | 4 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | | 37 133.00 | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | | 4 466.00 | 36 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000.00 | 918.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 918.00 | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VI Groupe et associés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 641.00 | 62 491.00 | 150.00 | 62 641.00 |
VW T.V.A. | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 115.00 | 124 115.00 | | 124 115.00 |