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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 820.00 | | 1 038 820.00 | 1 038 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 812.00 | | 1 046 812.00 | 1 046 812.00 |
CF Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 112.00 | | 1 056 112.00 | 1 056 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038 820.00 | | | 1 038 820.00 |
CU Autres participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 605.00 | -42 077.00 | | -45 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 160.00 | -3 527.00 | | -3 160.00 |
DL TOTAL (I) | -47 265.00 | -44 105.00 | | -47 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 303.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 259.00 | 682 406.00 | | 696 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 576.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EA Autres dettes | 406 835.00 | 1 242.00 | | 406 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 377.00 | 684 678.00 | | 1 103 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 112.00 | 640 573.00 | | 1 056 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 377.00 | 684 678.00 | | 1 103 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 284.00 | 9 692.00 | | 16 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 444.00 | 13 219.00 | | 19 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 160.00 | -3 527.00 | | -3 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 528.00 | | 410 284.00 | 636 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 528.00 | | 410 284.00 | 636 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 835.00 | 406 835.00 | | 406 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 820.00 | 1 038 820.00 | | 1 038 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 696 259.00 | 696 259.00 | | 696 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 820.00 | 1 038 820.00 | | 1 038 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 377.00 | 1 103 377.00 | | 1 103 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | 1 248.00 | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 151.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 151.00 | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426.00 | 1 369.00 | | 1 426.00 |