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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 597 213.00 | | 1 597 213.00 | 1 597 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 205.00 | | 1 605 205.00 | 1 605 205.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 242.00 | | 1 606 242.00 | 1 606 242.00 |
CU Autres participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 765.00 | -45 605.00 | | -48 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 687.00 | -3 160.00 | | -2 687.00 |
DL TOTAL (I) | -49 951.00 | -47 265.00 | | -49 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 163.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 352.00 | 696 259.00 | | 1 032 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 120.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 623 075.00 | 406 835.00 | | 623 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 193.00 | 1 103 377.00 | | 1 656 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 242.00 | 1 056 112.00 | | 1 606 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 841.00 | 1 103 377.00 | | 623 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 892.00 | 16 284.00 | | 23 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 579.00 | 19 444.00 | | 26 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 687.00 | -3 160.00 | | -2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 812.00 | | 558 392.00 | 1 046 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 812.00 | | 558 392.00 | 1 046 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 075.00 | 623 075.00 | | 623 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 597 213.00 | | | 1 597 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 352.00 | | 1 032 352.00 | 1 032 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 213.00 | | 1 597 213.00 | 1 597 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 193.00 | 623 841.00 | 1 032 352.00 | 1 656 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | 1 305.00 | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | | 1.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 154.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | 154.00 | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 1 426.00 | | 1 366.00 |