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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 998.00 | | 798 998.00 | 798 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 990.00 | | 1 906 990.00 | 1 906 990.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 248.00 | | 1 908 248.00 | 1 908 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798 998.00 | | | 798 998.00 |
CU Autres participations | 1 107 992.00 | | 1 107 992.00 | 1 107 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 451.00 | -48 765.00 | | -51 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 820.00 | -2 687.00 | | -14 820.00 |
DL TOTAL (I) | -64 771.00 | -49 951.00 | | -64 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 999.00 | 1 032 352.00 | | 1 052 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 714.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 919 848.00 | 623 075.00 | | 919 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 020.00 | 1 656 193.00 | | 1 973 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 248.00 | 1 606 242.00 | | 1 908 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 020.00 | 623 841.00 | | 1 973 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 285.00 | 23 892.00 | | 19 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 105.00 | 26 579.00 | | 34 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 820.00 | -2 687.00 | | -14 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 205.00 | | 1 401 785.00 | 1 605 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 1 906 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 000.00 | 1 906 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 205.00 | | 1 401 785.00 | 1 605 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 848.00 | 919 848.00 | | 919 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 998.00 | 798 998.00 | | 798 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 999.00 | 1 052 999.00 | | 1 052 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 256.00 | 799 256.00 | | 799 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 020.00 | 1 973 020.00 | | 1 973 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302.00 | 1 245.00 | | 1 302.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | | | 1.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 157.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | 157.00 | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 1 366.00 | | 1 423.00 |