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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 085.00 | | 880 085.00 | 880 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 077.00 | | 1 988 077.00 | 1 988 077.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 984.00 | | 1 996 984.00 | 1 996 984.00 |
CU Autres participations | 1 107 992.00 | | 1 107 992.00 | 1 107 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 271.00 | -51 451.00 | | -66 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 634.00 | -14 820.00 | | -24 634.00 |
DL TOTAL (I) | -89 406.00 | -64 771.00 | | -89 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 059.00 | 1 052 999.00 | | 1 074 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 120.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 1 011 198.00 | 919 848.00 | | 1 011 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 389.00 | 1 973 020.00 | | 2 086 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 984.00 | 1 908 248.00 | | 1 996 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 389.00 | 1 973 020.00 | | 2 086 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861.00 | 19 284.00 | | 10 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 495.00 | 34 105.00 | | 35 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 634.00 | -14 820.00 | | -24 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 990.00 | | 81 087.00 | 1 906 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 990.00 | | 81 087.00 | 1 906 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 198.00 | 1 011 198.00 | | 1 011 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 085.00 | 880 085.00 | | 880 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 059.00 | 1 074 059.00 | | 1 074 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 301.00 | 880 301.00 | | 880 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 389.00 | 2 086 389.00 | | 2 086 389.00 |