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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 042.00 | 49 445.00 | 504 597.00 | 554 042.00 |
BZ Autres créances | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
CF Disponibilités | 327 847.00 | | 327 847.00 | 327 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 297.00 | 49 445.00 | 991 852.00 | 1 041 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 297.00 | 49 445.00 | 991 852.00 | 1 041 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 632.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 752.00 | 137 816.00 | | 185 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 087.00 | 45 304.00 | | 75 087.00 |
DL TOTAL (I) | 271 838.00 | 196 752.00 | | 271 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 350.00 | 574 146.00 | | 528 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 945.00 | 140 571.00 | | 189 945.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 1 764.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 014.00 | 716 482.00 | | 720 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 852.00 | 913 234.00 | | 991 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 014.00 | 716 482.00 | | 720 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 750.00 | | 3 298 750.00 | 3 298 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 750.00 | | 3 298 750.00 | 3 298 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 231.00 | |
GE Autres charges | | | 16 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 22.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 22.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 22.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 428.00 | 8 861.00 | | 23 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 165.00 | 2 812 514.00 | | 3 320 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 078.00 | 2 767 210.00 | | 3 245 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 087.00 | 45 304.00 | | 75 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 214.00 | 31 231.00 | | 18 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 214.00 | 31 231.00 | | 18 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 214.00 | 31 231.00 | | 18 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 350.00 | 528 350.00 | | 528 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 494 709.00 | | | 494 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
VB T. V. A. | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
VC Groupe et associés | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 450.00 | 713 450.00 | | 713 450.00 |
VW T.V.A. | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 014.00 | 720 014.00 | | 720 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | 6 291.00 | | 7 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 93.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 231 434.00 | 74 696.00 | | 231 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 597.00 | 31 750.00 | | 78 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 448 758.00 | 2 379 731.00 | | 2 448 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 313.00 | 72 469.00 | | 110 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | 2 016.00 | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 749.00 | 8 307.00 | | 10 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 285.00 | 557 632.00 | | 657 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 327.00 | 502 053.00 | | 574 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 869 145.00 | 2 558 740.00 | | 2 869 145.00 |