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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | 5 313.00 | 6 634.00 | 11 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 647.00 | 5 313.00 | 17 334.00 | 22 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 095.00 | 2 651.00 | 1 005 444.00 | 1 008 095.00 |
BZ Autres créances | 141 971.00 | | 141 971.00 | 141 971.00 |
CF Disponibilités | 1 182 540.00 | | 1 182 540.00 | 1 182 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 672.00 | 2 651.00 | 2 334 021.00 | 2 336 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 319.00 | 7 964.00 | 2 351 355.00 | 2 359 319.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 698.00 | 351 102.00 | | 540 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 457.00 | 189 595.00 | | 328 457.00 |
DL TOTAL (I) | 880 155.00 | 551 698.00 | | 880 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 215.00 | 870 199.00 | | 1 011 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 105.00 | 310 278.00 | | 430 105.00 |
EA Autres dettes | 29 879.00 | 62 389.00 | | 29 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 200.00 | 1 242 865.00 | | 1 471 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 355.00 | 1 794 563.00 | | 2 351 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 785 382.00 | 520 973.00 | 6 306 355.00 | 5 785 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 382.00 | 520 973.00 | 6 306 355.00 | 5 785 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 44 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 210.00 | 35.00 | | 8 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 210.00 | 35.00 | | 8 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 195.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 195.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | -160.00 | | 5 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 303.00 | 73 731.00 | | 136 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 128.00 | 4 470 032.00 | | 6 346 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 670.00 | 4 280 437.00 | | 6 017 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 457.00 | 189 595.00 | | 328 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 333.00 | | 17 615.00 | 16 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 989.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 301.00 | 22 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 11 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | | 14 915.00 | 4 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 989.00 | | 2 700.00 | 11 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927.00 | 2 386.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | 2 386.00 | | 2 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 215.00 | 1 011 215.00 | | 1 011 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008 095.00 | 1 008 095.00 | | 1 008 095.00 |
VB T. V. A. | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
VC Groupe et associés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VW T.V.A. | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 199.00 | 1 471 199.00 | | 1 471 199.00 |