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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344.00 | 1 479.00 | 2 864.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333.00 | 1 479.00 | 6 854.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 497.00 | 28 113.00 | 952 384.00 | 980 497.00 |
BZ Autres créances | 180 861.00 | | 180 861.00 | 180 861.00 |
CF Disponibilités | 541 435.00 | | 541 435.00 | 541 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 753.00 | 28 113.00 | 1 678 639.00 | 1 706 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 086.00 | 29 592.00 | 1 685 493.00 | 1 715 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 090.00 | 324 846.00 | | 325 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 011.00 | 156 243.00 | | 182 011.00 |
DL TOTAL (I) | 518 102.00 | 492 090.00 | | 518 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 160.00 | 480 075.00 | | 845 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 030.00 | 180 199.00 | | 318 030.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 391.00 | 660 274.00 | | 1 167 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 493.00 | 1 152 365.00 | | 1 685 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 391.00 | 660 274.00 | | 1 167 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 224 127.00 | 152 706.00 | 4 376 833.00 | 4 224 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 127.00 | 152 706.00 | 4 376 833.00 | 4 224 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 32 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 3 813.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 3 813.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 95.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 95.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 3 718.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 802.00 | 59 553.00 | | 70 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 412.00 | 2 644 632.00 | | 4 395 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 400.00 | 2 488 388.00 | | 4 213 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 011.00 | 156 243.00 | | 182 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 1 448.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 1 448.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 161.00 | 845 161.00 | | 845 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980 497.00 | 980 497.00 | | 980 497.00 |
VC Groupe et associés | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 306.00 | 1 169 306.00 | 8.00 | 1 169 306.00 |
VW T.V.A. | 171 737.00 | 171 737.00 | | 171 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 392.00 | 1 167 392.00 | | 1 167 392.00 |