| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344.00 | 2 927.00 | 1 417.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 333.00 | 2 927.00 | 13 406.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 253.00 | 28 113.00 | 834 139.00 | 862 253.00 |
BZ Autres créances | 151 211.00 | | 151 211.00 | 151 211.00 |
CF Disponibilités | 791 836.00 | | 791 836.00 | 791 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 270.00 | 28 113.00 | 1 781 156.00 | 1 809 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 603.00 | 31 040.00 | 1 794 563.00 | 1 825 603.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 102.00 | 325 090.00 | | 351 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 595.00 | 182 012.00 | | 189 595.00 |
DL TOTAL (I) | 551 698.00 | 518 102.00 | | 551 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 199.00 | 845 161.00 | | 870 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 278.00 | 318 031.00 | | 310 278.00 |
EA Autres dettes | 62 389.00 | 4 200.00 | | 62 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 865.00 | 1 167 392.00 | | 1 242 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 563.00 | 1 685 494.00 | | 1 794 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 945.00 | | 4 462 945.00 | 4 462 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 945.00 | | 4 462 945.00 | 4 462 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 412.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 412.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -329.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 731.00 | 70 802.00 | | 73 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 032.00 | 4 395 413.00 | | 4 470 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 437.00 | 4 213 401.00 | | 4 280 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 595.00 | 182 012.00 | | 189 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479.00 | 1 448.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 1 448.00 | | 1 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 199.00 | 870 199.00 | | 870 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862 253.00 | 862 253.00 | | 862 253.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 433.00 | 1 017 433.00 | | 1 017 433.00 |
VW T.V.A. | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 865.00 | 1 242 865.00 | | 1 242 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |