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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 610.00 | | 552 610.00 | 552 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 661.00 | 502 340.00 | 1 061 321.00 | 1 563 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 886.00 | 620.00 | 276 265.00 | 276 886.00 |
BZ Autres créances | 1 085 824.00 | 64 601.00 | 1 021 223.00 | 1 085 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 301.00 | | 309 301.00 | 309 301.00 |
CF Disponibilités | 965 087.00 | | 965 087.00 | 965 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 395.00 | 65 221.00 | 2 577 174.00 | 2 642 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 056.00 | 567 562.00 | 3 638 494.00 | 4 206 056.00 |
CU Autres participations | 978 764.00 | 470 053.00 | 508 711.00 | 978 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 009 975.00 | 4 264 128.00 | | 4 009 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 938.00 | -254 153.00 | | -696 938.00 |
DK Provisions réglementées | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 018.00 | 4 145 956.00 | | 3 449 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 30 890.00 | | 26 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 858.00 | 72 479.00 | | 80 858.00 |
EA Autres dettes | 82 046.00 | 85 983.00 | | 82 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 477.00 | 189 352.00 | | 189 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 494.00 | 4 335 307.00 | | 3 638 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 477.00 | 189 352.00 | | 189 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 085.00 | | 614 767.00 | 1 193 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 191.00 | 1 531 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 191.00 | 1 563 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 798.00 | | 614 767.00 | 1 160 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 475 053.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 475 053.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | 124.00 | 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 318.00 | 12 283.00 | | 52 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 116.00 | 13 283.00 | 6 124.00 | 528 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 227.00 | 13 283.00 | 6 124.00 | 537 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 610.00 | | | 552 610.00 |
UX Autres créances clients | 276 144.00 | | | 276 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 966.00 | | | 1 039 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 617.00 | 1 368 008.00 | 552 610.00 | 1 920 617.00 |
VW T.V.A. | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 477.00 | 189 477.00 | | 189 477.00 |