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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 494.00 | 395 382.00 | 9 112.00 | 404 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 950.00 | 985 074.00 | 358 875.00 | 1 343 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 852.00 | 64 022.00 | 68 830.00 | 132 852.00 |
BZ Autres créances | 1 170 323.00 | 47 000.00 | 1 123 323.00 | 1 170 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 418.00 | | 313 418.00 | 313 418.00 |
CF Disponibilités | 742 088.00 | | 742 088.00 | 742 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 281.00 | 111 022.00 | 2 253 259.00 | 2 364 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 231.00 | 1 096 097.00 | 2 612 134.00 | 3 708 231.00 |
CU Autres participations | 923 764.00 | 574 001.00 | 349 763.00 | 923 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 313 036.00 | 4 009 975.00 | | 3 313 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 509.00 | -696 938.00 | | -924 509.00 |
DK Provisions réglementées | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 507.00 | 3 449 018.00 | | 2 524 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 26 573.00 | | 14 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 368.00 | 80 858.00 | | 73 368.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 82 046.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 627.00 | 189 477.00 | | 87 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 134.00 | 3 638 494.00 | | 2 612 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 661.00 | | | 1 563 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 115.00 | 55 000.00 | 1 328 258.00 | 148 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 115.00 | 71 596.00 | 1 343 950.00 | 148 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 780.00 | 9 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 816.00 | 5 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 374.00 | | | 1 531 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 287.00 | | 16 596.00 | 32 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 564.00 | | 8 780.00 | 18 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | | 7 816.00 | 13 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 700 530.00 | 4 993 300.00 | | 4 700 530.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 63 402.00 | | 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 601.00 | | 17 601.00 | 64 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 275.00 | 562 732.00 | 17 601.00 | 535 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 386.00 | 562 732.00 | 17 601.00 | 544 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 402.00 | | |
UG ‐ Financières | | 499 330.00 | 17 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 494.00 | | | 404 494.00 |
UX Autres créances clients | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
VB T. V. A. | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 966.00 | | | 1 149 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 269.00 | 1 308 775.00 | 404 494.00 | 1 713 269.00 |
VW T.V.A. | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |