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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744.00 | 10 168.00 | 576.00 | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 373.00 | 1 206.00 | 1 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 277 976.00 | 742 456.00 | 535 520.00 | 1 277 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 489.00 | 758 798.00 | 1 428 691.00 | 2 187 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 594.00 | 496.00 | 252 097.00 | 252 594.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 642.00 | | 317 642.00 | 317 642.00 |
CF Disponibilités | 391 830.00 | | 391 830.00 | 391 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 301.00 | 496.00 | 975 804.00 | 976 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 790.00 | 759 294.00 | 2 404 496.00 | 3 163 790.00 |
CU Autres participations | 891 390.00 | | 891 390.00 | 891 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 322 250.00 | 2 388 527.00 | | 2 322 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 450.00 | -66 277.00 | | -126 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 669.00 | 2 449 119.00 | | 2 322 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 9 695.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 349.00 | 48 354.00 | | 74 349.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 19.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 827.00 | 58 068.00 | | 81 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 496.00 | 2 507 187.00 | | 2 404 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 844.00 | | 3 190.00 | 2 349 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 045.00 | 500.00 | 2 169 366.00 | 165 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 045.00 | 500.00 | 2 187 489.00 | 165 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 264.00 | | 2 480.00 | 8 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | | 710.00 | 6 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 910.00 | | | 2 334 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 183.00 | 2 159.00 | | 14 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 1 904.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | 255.00 | | 5 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 958 487.00 | | 216 031.00 | 958 487.00 |
6T Sur comptes clients | 496.00 | | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 983.00 | | 216 031.00 | 958 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 983.00 | | 216 031.00 | 958 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 216 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 277 976.00 | | 1 277 976.00 | 1 277 976.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 572.00 | 266 596.00 | 1 277 976.00 | 1 544 572.00 |
VW T.V.A. | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |