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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 119.00 | 751.00 | 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 045.00 | 216 031.00 | 2 014.00 | 218 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 868.00 | 832 670.00 | 289 198.00 | 1 121 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 726.00 | 496.00 | 102 229.00 | 102 726.00 |
BZ Autres créances | 1 233 368.00 | 140 000.00 | 1 093 368.00 | 1 233 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 418.00 | | 313 418.00 | 313 418.00 |
CF Disponibilités | 705 835.00 | | 705 835.00 | 705 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 485.00 | 140 496.00 | 2 217 989.00 | 2 358 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 353.00 | 973 166.00 | 2 507 187.00 | 3 480 353.00 |
CU Autres participations | 888 890.00 | 602 456.00 | 286 434.00 | 888 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 388 527.00 | 3 313 036.00 | | 2 388 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 277.00 | -924 509.00 | | -66 277.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 449 119.00 | 2 524 507.00 | | 2 449 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 14 240.00 | | 9 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 354.00 | 73 368.00 | | 48 354.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 068.00 | 87 627.00 | | 58 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 187.00 | 2 612 134.00 | | 2 507 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 950.00 | | 47 412.00 | 1 343 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 940.00 | 46 034.00 | 1 106 934.00 | 221 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 940.00 | 47 554.00 | 1 121 868.00 | 221 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 8 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 907.00 | | 763.00 | 5 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 258.00 | | 46 649.00 | 1 328 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 691.00 | 12.00 | 1 520.00 | 15 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | | 1 520.00 | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 907.00 | 12.00 | | 5 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 969 383.00 | 96 044.00 | 246 941.00 | 969 383.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
6T Sur comptes clients | 64 022.00 | | 63 526.00 | 64 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 000.00 | 93 000.00 | | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 406.00 | 189 044.00 | 310 467.00 | 1 080 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 517.00 | 189 044.00 | 319 578.00 | 1 089 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 044.00 | 246 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 045.00 | | 218 045.00 | 218 045.00 |
UX Autres créances clients | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 976.00 | 1 227 976.00 | | 1 227 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 746.00 | 1 338 701.00 | 218 045.00 | 1 556 746.00 |
VW T.V.A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |