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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 525.00 | 243 525.00 | | 243 525.00 |
AN Terrains | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
AP Constructions | 1 707 559.00 | 1 557 661.00 | 149 898.00 | 1 707 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761 509.00 | 6 230 395.00 | 531 113.00 | 6 761 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 556.00 | 301 646.00 | 47 909.00 | 349 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 106 110.00 | 8 333 228.00 | 772 882.00 | 9 106 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 560.00 | | 1 532 560.00 | 1 532 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 615 426.00 | | 1 615 426.00 | 1 615 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 448.00 | 181 458.00 | 1 546 990.00 | 1 728 448.00 |
BZ Autres créances | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CF Disponibilités | 496 596.00 | | 496 596.00 | 496 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 064.00 | 181 458.00 | 5 400 605.00 | 5 582 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 688 174.00 | 8 514 687.00 | 6 173 487.00 | 14 688 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 389 564.00 | 2 343 977.00 | | 2 389 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 500.00 | 235 587.00 | | 316 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 408.00 | 85 153.00 | | 53 408.00 |
DK Provisions réglementées | 43 594.00 | 47 938.00 | | 43 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 065.00 | 4 406 654.00 | | 4 497 065.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 422.00 | 354 755.00 | | 119 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528.00 | 7 353.00 | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 195.00 | 1 165 474.00 | | 931 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 836.00 | 301 733.00 | | 538 836.00 |
EA Autres dettes | 31 440.00 | 51 828.00 | | 31 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 422.00 | 1 881 143.00 | | 1 626 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 487.00 | 6 287 797.00 | | 6 173 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 011 299.00 | 40 647.00 | 9 051 946.00 | 9 011 299.00 |
FG Production vendue services | 361 977.00 | 1 643.00 | 363 620.00 | 361 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 276.00 | 42 290.00 | 9 415 566.00 | 9 373 276.00 |
FM Production stockée | | | -142 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 397 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 424 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 038 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 380.00 | 42.00 | | 23 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 745.00 | 41 115.00 | | 31 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 911.00 | 41 157.00 | | 60 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 4 764.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | 4 466.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 11 321.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 362.00 | 29 836.00 | | 59 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 933.00 | 8 569.00 | | 95 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 463 446.00 | 10 686 082.00 | | 9 463 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 946.00 | 10 450 495.00 | | 9 146 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 500.00 | 235 587.00 | | 316 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169 937.00 | | | 9 169 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 106 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 860 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 924 726.00 | | | 8 924 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122 134.00 | 332 586.00 | 121 492.00 | 8 122 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 878 608.00 | 332 586.00 | 121 492.00 | 7 878 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 938.00 | 1 442.00 | 5 786.00 | 47 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
6T Sur comptes clients | 245 224.00 | 1 024.00 | 64 790.00 | 245 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 165.00 | 1 024.00 | 77 731.00 | 258 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 103.00 | 52 466.00 | 83 517.00 | 306 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 195.00 | 931 195.00 | | 931 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 428.00 | 1 827 743.00 | 1 685.00 | 1 829 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 422.00 | 1 607 393.00 | 19 029.00 | 1 626 422.00 |