| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 525.00 | 243 525.00 | | 243 525.00 |
AN Terrains | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
AP Constructions | 1 707 559.00 | 1 662 790.00 | 44 768.00 | 1 707 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768 742.00 | 6 488 176.00 | 280 565.00 | 6 768 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 971.00 | 284 377.00 | 56 593.00 | 340 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 131 184.00 | 8 678 870.00 | 452 314.00 | 9 131 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 010.00 | | 1 638 010.00 | 1 638 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 693 441.00 | | 1 693 441.00 | 1 693 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 836.00 | 109 234.00 | 1 543 602.00 | 1 652 836.00 |
BZ Autres créances | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CF Disponibilités | 947 997.00 | | 947 997.00 | 947 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 869.00 | 109 234.00 | 6 041 635.00 | 6 150 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 282 053.00 | 8 788 104.00 | 6 493 949.00 | 15 282 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 999.00 | 153 999.00 | | 153 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 547 132.00 | 2 442 063.00 | | 2 547 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 967.00 | 295 068.00 | | 566 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 397.00 | 21 662.00 | | 17 397.00 |
DK Provisions réglementées | 25 468.00 | 32 597.00 | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 965.00 | 4 485 392.00 | | 4 850 965.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 858.00 | 19 847.00 | | 23 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 585.00 | 22 144.00 | | 113 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 893.00 | 864 879.00 | | 933 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 140.00 | 475 245.00 | | 455 140.00 |
EA Autres dettes | 36 506.00 | 30 801.00 | | 36 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 984.00 | 1 412 918.00 | | 1 562 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 949.00 | 6 058 311.00 | | 6 493 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 836 267.00 | 77 266.00 | 9 913 534.00 | 9 836 267.00 |
FG Production vendue services | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 996 275.00 | 77 266.00 | 10 073 542.00 | 9 996 275.00 |
FM Production stockée | | | -236 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 908 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 554.00 | 20 112.00 | | 183 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 598.00 | 32 995.00 | | 12 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 129.00 | 10 996.00 | | 87 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 282.00 | 64 102.00 | | 283 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 485.00 | 46 201.00 | | 97 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 485.00 | 46 201.00 | | 97 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 797.00 | 17 902.00 | | 185 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 030.00 | 74 675.00 | | 175 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 677.00 | 9 650 225.00 | | 10 193 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 626 710.00 | 9 355 156.00 | | 9 626 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 967.00 | 295 069.00 | | 566 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 598.00 | | 7 130.00 | 32 598.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 80 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 325.00 | 10 684.00 | 60 775.00 | 159 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 325.00 | 10 684.00 | 60 775.00 | 159 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 894.00 | 933 894.00 | | 933 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 859.00 | -2 526.00 | 19 907.00 | 23 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 140.00 | 455 140.00 | | 455 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 056.00 | 1 758 371.00 | 1 685.00 | 1 760 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 984.00 | 1 536 600.00 | 19 907.00 | 1 562 984.00 |