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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 275.00 | 239 693.00 | 583.00 | 240 275.00 |
AN Terrains | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
AP Constructions | 1 713 590.00 | 1 689 633.00 | 23 957.00 | 1 713 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 787 066.00 | 6 647 396.00 | 139 670.00 | 6 787 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 411.00 | 305 797.00 | 38 614.00 | 344 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 715.00 | | 227 715.00 | 227 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 324 174.00 | 8 882 519.00 | 441 655.00 | 9 324 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582 249.00 | | 1 582 249.00 | 1 582 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 064 282.00 | | 2 064 282.00 | 2 064 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 076.00 | | 136 076.00 | 136 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 739.00 | 107 333.00 | 1 275 406.00 | 1 382 739.00 |
BZ Autres créances | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 059.00 | | 302 059.00 | 302 059.00 |
CF Disponibilités | 973 908.00 | | 973 908.00 | 973 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 167.00 | 107 333.00 | 6 429 835.00 | 6 537 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 861 342.00 | 8 989 851.00 | 6 871 490.00 | 15 861 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 951 190.00 | 2 547 133.00 | | 2 951 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 673.00 | 566 967.00 | | 676 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 397.00 | | |
DK Provisions réglementées | 18 338.00 | 25 468.00 | | 18 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 201.00 | 4 850 965.00 | | 5 340 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 908.00 | 23 859.00 | | 351 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 175.00 | 113 585.00 | | 113 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 542.00 | 933 894.00 | | 730 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 084.00 | 455 139.00 | | 310 084.00 |
EA Autres dettes | 25 581.00 | 36 506.00 | | 25 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 289.00 | 1 562 984.00 | | 1 531 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 490.00 | 6 493 950.00 | | 6 871 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678 870.00 | 207 649.00 | 4 000.00 | 8 678 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 525.00 | 167.00 | 4 000.00 | 243 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435 345.00 | 207 481.00 | | 8 435 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 234.00 | | 1 901.00 | 109 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 234.00 | | 1 901.00 | 109 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 234.00 | | 1 901.00 | 109 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 542.00 | 730 542.00 | | 730 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 084.00 | 310 084.00 | | 310 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 908.00 | 98 530.00 | 253 377.00 | 351 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478 593.00 | 1 478 593.00 | | 1 478 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 279.00 | 1 478 593.00 | 1 685.00 | 1 480 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 289.00 | 1 277 912.00 | 253 377.00 | 1 531 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |