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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 525.00 | 243 525.00 | | 243 525.00 |
AN Terrains | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
AP Constructions | 1 707 559.00 | 1 612 770.00 | 94 790.00 | 1 707 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820 574.00 | 6 402 309.00 | 418 266.00 | 6 820 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 035.00 | 320 631.00 | 22 404.00 | 343 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 158 655.00 | 8 579 235.00 | 579 420.00 | 9 158 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416 130.00 | | 1 416 130.00 | 1 416 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 930 060.00 | | 1 930 060.00 | 1 930 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 269.00 | 159 325.00 | 1 165 945.00 | 1 325 269.00 |
BZ Autres créances | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 255.00 | | 111 255.00 | 111 255.00 |
CF Disponibilités | 814 135.00 | | 814 135.00 | 814 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638 216.00 | 159 325.00 | 5 478 891.00 | 5 638 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 796 871.00 | 8 738 560.00 | 6 058 311.00 | 14 796 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 442 064.00 | 2 389 564.00 | | 2 442 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 069.00 | 316 500.00 | | 295 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 662.00 | 53 408.00 | | 21 662.00 |
DK Provisions réglementées | 32 598.00 | 43 594.00 | | 32 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 393.00 | 4 497 065.00 | | 4 485 393.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 848.00 | 119 422.00 | | 19 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 144.00 | 5 528.00 | | 22 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 880.00 | 931 195.00 | | 864 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 245.00 | 538 836.00 | | 475 245.00 |
EA Autres dettes | 30 802.00 | 31 440.00 | | 30 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 918.00 | 1 626 422.00 | | 1 412 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 311.00 | 6 173 487.00 | | 6 058 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 808 420.00 | 79 860.00 | 8 888 280.00 | 8 808 420.00 |
FG Production vendue services | 302 897.00 | 2 707.00 | 305 604.00 | 302 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 111 317.00 | 82 567.00 | 9 193 884.00 | 9 111 317.00 |
FM Production stockée | | | 314 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 978 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 233 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 112.00 | 23 380.00 | | 20 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 995.00 | 31 745.00 | | 32 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 996.00 | 5 786.00 | | 10 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 102.00 | 60 911.00 | | 64 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 201.00 | 107.00 | | 46 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 201.00 | 1 549.00 | | 46 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 902.00 | 59 362.00 | | 17 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 675.00 | 95 933.00 | | 74 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 225.00 | 9 463 446.00 | | 9 650 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355 156.00 | 9 146 946.00 | | 9 355 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 069.00 | 316 500.00 | | 295 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 594.00 | | 10 996.00 | 43 594.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 458.00 | 35 611.00 | 57 744.00 | 181 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 458.00 | 35 611.00 | 57 744.00 | 181 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 052.00 | 145 611.00 | 68 740.00 | 275 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 880.00 | 864 880.00 | | 864 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 847.00 | 9 626.00 | 10 221.00 | 19 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 245.00 | 475 245.00 | | 475 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 245.00 | 1 366 560.00 | 1 685.00 | 1 368 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 918.00 | 1 402 697.00 | 10 221.00 | 1 412 918.00 |