| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 731.00 | 70 941.00 | 34 790.00 | 105 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 251.00 | 77 562.00 | 133 689.00 | 211 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 367 782.00 | 149 303.00 | 218 479.00 | 367 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CF Disponibilités | 118 314.00 | | 118 314.00 | 118 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 201.00 | | 186 201.00 | 186 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 983.00 | 149 303.00 | 404 681.00 | 553 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 506.00 | 118 798.00 | | 132 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 911.00 | 13 708.00 | | 64 911.00 |
DL TOTAL (I) | 198 517.00 | 133 606.00 | | 198 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 841.00 | 110 596.00 | | 72 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 399.00 | 47 544.00 | | 47 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 39 413.00 | | 25 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 890.00 | 42 757.00 | | 45 890.00 |
EA Autres dettes | 14 310.00 | 15 359.00 | | 14 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 164.00 | 261 508.00 | | 206 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 681.00 | 395 115.00 | | 404 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 546.00 | 188 856.00 | | 172 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 160.00 | | 773 160.00 | 773 160.00 |
FG Production vendue services | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 934.00 | | 779 934.00 | 779 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 568.00 | 8 321.00 | | 15 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 824.00 | 1 500.00 | | 7 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | -2 672.00 | | 8 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 287.00 | 661 529.00 | | 819 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 376.00 | 647 821.00 | | 754 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 911.00 | 13 708.00 | | 64 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 053.00 | | | 369 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 367 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 982.00 | | | 316 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 034.00 | 25 268.00 | | 124 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 234.00 | 25 268.00 | | 123 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 653.00 | 39 035.00 | 33 618.00 | 72 653.00 |
VI Groupe et associés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 164.00 | 172 546.00 | 33 618.00 | 206 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | 4 516.00 | | 5 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | 3 277.00 | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 59 370.00 | 61 586.00 | | 59 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 143.00 | 48 392.00 | | 47 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 334.00 | 4 708.00 | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 144.00 | 9 224.00 | | 10 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 570.00 | 72 187.00 | | 86 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 850.00 | 50 526.00 | | 55 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 593.00 | 113 276.00 | | 110 593.00 |