| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 523.00 | 65 114.00 | 20 409.00 | 85 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 562.00 | 124 434.00 | 153 127.00 | 277 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 834.00 | 191 298.00 | 223 536.00 | 414 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CF Disponibilités | 211 987.00 | | 211 987.00 | 211 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 702.00 | | 242 702.00 | 242 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 536.00 | 191 298.00 | 466 238.00 | 657 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 166.00 | 240 817.00 | | 244 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | 3 349.00 | | 17 446.00 |
DL TOTAL (I) | 262 711.00 | 245 266.00 | | 262 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 232.00 | 42 197.00 | | 40 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 33 029.00 | | 34 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 353.00 | 44 877.00 | | 65 353.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 2 309.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 527.00 | 122 412.00 | | 203 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 238.00 | 367 678.00 | | 466 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 152.00 | 122 412.00 | | 155 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 804.00 | | 756 804.00 | 756 804.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 304.00 | | 757 304.00 | 757 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 811.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 964.00 | 15 574.00 | | 61 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 330.00 | 15 801.00 | | 40 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | 2 857.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 2 857.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -2 857.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 173.00 | 751 259.00 | | 841 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 727.00 | 747 910.00 | | 823 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 446.00 | 3 349.00 | | 17 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 339.00 | | 77 164.00 | 339 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 414 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 363 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 589.00 | | 77 164.00 | 287 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 235.00 | 30 811.00 | 748.00 | 161 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 485.00 | 30 811.00 | 748.00 | 159 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 716.00 | 12 454.00 | 48 262.00 | 60 716.00 |
VI Groupe et associés | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 414.00 | 155 152.00 | 48 262.00 | 203 414.00 |