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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 152.00 | 74 125.00 | 11 027.00 | 85 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 851.00 | 155 020.00 | 135 831.00 | 290 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 003.00 | 229 145.00 | 196 858.00 | 426 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CF Disponibilités | 461 777.00 | | 461 777.00 | 461 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 358.00 | | 483 358.00 | 483 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 361.00 | 229 145.00 | 680 216.00 | 909 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 223.00 | 261 611.00 | | 302 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 660.00 | 40 611.00 | | 139 660.00 |
DL TOTAL (I) | 442 983.00 | 303 323.00 | | 442 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 182.00 | 48 291.00 | | 31 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 659.00 | 47 889.00 | | 51 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 127.00 | 61 620.00 | | 52 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 220.00 | 87 325.00 | | 101 220.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 800.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 233.00 | 246 925.00 | | 237 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 216.00 | 550 248.00 | | 680 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 322.00 | 215 762.00 | | 223 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 742.00 | | 1 074 742.00 | 1 074 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 742.00 | | 1 074 742.00 | 1 074 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 993.00 | 10 421.00 | | 23 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 330.00 | 36 800.00 | | 26 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | 299.00 | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 25 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 25 000.00 | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 639.00 | 18 506.00 | | 29 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 639.00 | 18 506.00 | | 29 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | 6 494.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 359.00 | 627 004.00 | | 1 140 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 699.00 | 586 393.00 | | 1 000 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 660.00 | 40 611.00 | | 139 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 258.00 | | 44 309.00 | 421 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 564.00 | 426 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 564.00 | 376 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 258.00 | | 44 309.00 | 371 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 455.00 | 30 615.00 | 9 924.00 | 208 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 455.00 | 30 615.00 | 9 924.00 | 208 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 163.00 | 17 252.00 | 13 912.00 | 31 163.00 |
VI Groupe et associés | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 233.00 | 223 322.00 | 13 912.00 | 237 233.00 |