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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 616.00 | 57 645.00 | 25 970.00 | 83 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 973.00 | 101 840.00 | 102 133.00 | 203 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 339.00 | 161 235.00 | 178 104.00 | 339 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CF Disponibilités | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 913.00 | 161 235.00 | 367 678.00 | 528 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 817.00 | 197 417.00 | | 240 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 349.00 | 43 400.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 245 266.00 | 241 917.00 | | 245 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 197.00 | 39 519.00 | | 42 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 35 429.00 | | 33 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 877.00 | 41 026.00 | | 44 877.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 1 977.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 412.00 | 151 656.00 | | 122 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 678.00 | 393 573.00 | | 367 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 412.00 | 151 656.00 | | 122 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 742.00 | | 732 742.00 | 732 742.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 992.00 | | 732 992.00 | 732 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 977.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 574.00 | 16 748.00 | | 15 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 801.00 | 18 020.00 | | 15 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | 5 707.00 | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 5 707.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | 7 319.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | -2 343.00 | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 259.00 | 831 098.00 | | 751 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 910.00 | 787 698.00 | | 747 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 349.00 | 43 400.00 | | 3 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 212.00 | | 8 221.00 | 354 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 094.00 | 339 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 094.00 | 287 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 462.00 | | 8 221.00 | 302 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 495.00 | 23 977.00 | 20 238.00 | 157 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 471.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 216.00 | 23 506.00 | 20 238.00 | 156 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VI Groupe et associés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 457.00 | 10 244.00 | | 8 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 486.00 | 3 509.00 | | 3 486.00 |
ST Autres comptes | 64 260.00 | 68 150.00 | | 64 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 272.00 | 45 315.00 | | 46 272.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 457.00 | 10 244.00 | | 8 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 752.00 | 87 978.00 | | 81 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 723.00 | 41 633.00 | | 35 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 039.00 | 116 994.00 | | 114 039.00 |