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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 044 485.00 | | 7 044 485.00 | 7 044 485.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CF Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 220.00 | | 7 077 220.00 | 7 077 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 044 485.00 | | 7 044 485.00 | 7 044 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 535.00 | -84 528.00 | | -95 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 714.00 | -11 007.00 | | -108 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 752.00 | 2 435 465.00 | | 2 326 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 918.00 | 4 620 600.00 | | 4 742 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 800.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 468.00 | 4 628 750.00 | | 4 750 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 220.00 | 7 064 216.00 | | 7 077 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999.00 | 100 004.00 | | 1 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 713.00 | 111 011.00 | | 110 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 714.00 | -11 007.00 | | -108 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 485.00 | | | 7 044 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 044 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 044 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044 485.00 | | | 7 044 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 991.00 | 4 599 991.00 | | 4 599 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 468.00 | 4 750 468.00 | | 4 750 468.00 |