| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 054 483.00 | | 7 054 485.00 | 7 054 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 054 485.00 | | 7 054 485.00 | 7 054 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 002 807.00 | | 1 002 807.00 | 1 002 807.00 |
084 Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 011 685.00 | | 1 011 685.00 | 1 011 685.00 |
110 Total général Actif | 8 066 170.00 | | 8 066 170.00 | 8 066 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 531 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 162 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 283 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 171 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 605 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 782 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 066 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 608.00 | 9 799.00 | | 7 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 608.00 | 9 999.00 | | 7 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 608.00 | -9 999.00 | | -7 608.00 |
280 Produits financiers | 1 508 034.00 | 1 398 595.00 | | 1 508 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 136 626.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 24 740.00 | 44 421.00 | | 24 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128 028.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 476 035.00 | 1 352 773.00 | | 1 476 035.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 044 485.00 | | | 7 044 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |