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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 044 485.00 | | 7 044 485.00 | 7 044 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 044 485.00 | | 7 044 485.00 | 7 044 485.00 |
BZ Autres créances | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 200.00 | | 284 200.00 | 284 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 685.00 | | 7 328 685.00 | 7 328 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
DG Autres réserves | 877 812.00 | | | 877 812.00 |
DH Report à nouveau | | -204 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 773.00 | 1 128 261.00 | | 1 352 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 786.00 | 3 455 013.00 | | 4 807 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 150.00 | 4 097 004.00 | | 2 515 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 15 700.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 900.00 | 4 113 054.00 | | 2 520 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 685.00 | 7 568 066.00 | | 7 328 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 626.00 | | | 136 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 221.00 | 1 233 867.00 | | 1 535 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 448.00 | 105 606.00 | | 182 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 773.00 | 1 128 261.00 | | 1 352 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473 341.00 | 2 473 341.00 | | 2 473 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VP Divers | 283 261.00 | 283 261.00 | | 283 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 261.00 | 283 261.00 | | 283 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 900.00 | 2 520 900.00 | | 2 520 900.00 |