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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 044 485.00 | | 7 044 485.00 | 7 044 485.00 |
BZ Autres créances | 409 394.00 | | 409 394.00 | 409 394.00 |
CF Disponibilités | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 581.00 | | 523 581.00 | 523 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 066.00 | | 7 568 066.00 | 7 568 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 044 485.00 | | 7 044 485.00 | 7 044 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 248.00 | -95 535.00 | | -204 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 261.00 | -108 714.00 | | 1 128 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 013.00 | 2 326 752.00 | | 3 455 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097 004.00 | 4 742 918.00 | | 4 097 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 7 200.00 | | 15 700.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 054.00 | 4 750 468.00 | | 4 113 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 066.00 | 7 077 220.00 | | 7 568 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 867.00 | 1 999.00 | | 1 233 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 606.00 | 110 713.00 | | 105 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 261.00 | -108 714.00 | | 1 128 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021 136.00 | 4 021 136.00 | | 4 021 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
VP Divers | 409 394.00 | | | 409 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 394.00 | 409 394.00 | | 409 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 054.00 | 4 113 054.00 | | 4 113 054.00 |