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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 265.00 | 380.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 2 910.00 | 2 219.00 | 5 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 11 786.00 | 1 974.00 | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 5 295.00 | 120.00 | 5 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 020.00 | 21 256.00 | 472 764.00 | 494 020.00 |
BT Marchandises | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BZ Autres créances | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CF Disponibilités | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 853.00 | | 162 853.00 | 162 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 873.00 | 21 256.00 | 635 617.00 | 656 873.00 |
CU Autres participations | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 453.00 | 169 865.00 | | 214 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 498.00 | 44 588.00 | | 34 498.00 |
DL TOTAL (I) | 270 951.00 | 236 453.00 | | 270 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 659.00 | 314 428.00 | | 260 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 9 352.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 927.00 | 79 938.00 | | 77 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 065.00 | 25 827.00 | | 22 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 656.00 | 429 545.00 | | 363 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 617.00 | 665 998.00 | | 635 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 997.00 | 168 887.00 | | 156 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 285.00 | | | 493 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 656.00 | 157 048.00 | 206 608.00 | 363 656.00 |