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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 585.00 | 14 982.00 | 603.00 | 15 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 135.00 | 5 975.00 | 159.00 | 6 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 265.00 | 27 731.00 | 469 534.00 | 497 265.00 |
BT Marchandises | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 560.00 | 27 731.00 | 566 829.00 | 594 560.00 |
CU Autres participations | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 282.00 | 341 292.00 | | 358 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 16 990.00 | | 30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 410 365.00 | 380 282.00 | | 410 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 717.00 | 98 567.00 | | 42 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 741.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 473.00 | 76 527.00 | | 79 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | 23 703.00 | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 464.00 | 199 539.00 | | 156 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 829.00 | 579 820.00 | | 566 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 464.00 | 156 825.00 | | 156 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 265.00 | | | 497 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 774.00 | | | 472 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 421.00 | 1 310.00 | | 26 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | 1 310.00 | | 19 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282.00 | 14 122.00 | 160.00 | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |