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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 24 851.00 | 16 080.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 461.00 | 14 584.00 | 14 876.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 394.00 | 69 436.00 | 490 957.00 | 560 394.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 455.00 | 69 436.00 | 492 018.00 | 561 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DL TOTAL (I) | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 110.00 | | | 391 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 018.00 | | | 492 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 347.00 | | | 224 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 559.00 | | 230 559.00 | 230 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 559.00 | | 230 559.00 | 230 559.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 564.00 | | | 230 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 662.00 | | 9 731.00 | 550 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 662.00 | | 9 731.00 | 60 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 664.00 | 22 771.00 | | 46 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 416.00 | 8 583.00 | | 21 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | 14 188.00 | | 25 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 946.00 | 55 183.00 | 166 762.00 | 221 946.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VW T.V.A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 110.00 | 224 347.00 | 166 762.00 | 391 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
ST Autres comptes | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 296.00 | | | 107 296.00 |