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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 33 038.00 | 7 894.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 461.00 | 20 283.00 | 9 178.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 394.00 | 83 321.00 | 477 072.00 | 560 394.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 480.00 | 83 321.00 | 481 158.00 | 564 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DL TOTAL (I) | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 691.00 | | | 183 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 788.00 | | | 361 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 158.00 | | | 481 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 087.00 | | | 252 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 829.00 | | 212 829.00 | 212 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 829.00 | | 212 829.00 | 212 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 394.00 | | | 560 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 436.00 | 13 885.00 | | 69 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 436.00 | 13 885.00 | | 39 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 762.00 | 57 061.00 | 109 701.00 | 166 762.00 |
VI Groupe et associés | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VW T.V.A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 788.00 | 252 087.00 | 109 701.00 | 361 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
ST Autres comptes | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 997.00 | | | 109 997.00 |