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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 40 722.00 | 210.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 28 119.00 | 2 203.00 | 30 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 255.00 | 98 841.00 | 462 414.00 | 561 255.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 410.00 | 98 841.00 | 465 569.00 | 564 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
DL TOTAL (I) | 181 314.00 | | | 181 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 255.00 | | | 269 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 569.00 | | | 465 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 677.00 | | 227 677.00 | 227 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 677.00 | | 227 677.00 | 227 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 255.00 | | | 561 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 304.00 | 2 536.00 | | 96 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 304.00 | 2 536.00 | | 66 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
VI Groupe et associés | 132 233.00 | 132 233.00 | | 132 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 023.00 | 173 685.00 | | 248 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
ST Autres comptes | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |