| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 40 535.00 | 396.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 25 768.00 | 4 553.00 | 30 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 255.00 | 96 304.00 | 464 950.00 | 561 255.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 903.00 | 96 304.00 | 468 598.00 | 564 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DL TOTAL (I) | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 544.00 | | | 323 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 598.00 | | | 468 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 918.00 | | | 255 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 901.00 | | 222 901.00 | 222 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 901.00 | | 222 901.00 | 222 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 088.00 | | | 225 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 403.00 | | | 199 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 394.00 | | 861.00 | 560 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 394.00 | | 861.00 | 70 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 321.00 | 12 982.00 | | 83 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 321.00 | 12 982.00 | | 53 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 022.00 | 62 323.00 | 50 698.00 | 113 022.00 |
VI Groupe et associés | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 617.00 | 255 918.00 | 50 698.00 | 306 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
ST Autres comptes | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |