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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 326.00 | | 477 326.00 | 477 326.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BZ Autres créances | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 103.00 | | 546 103.00 | 546 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 103.00 | | 546 103.00 | 546 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -24 432.00 | 529.00 | | -24 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 162.00 | -24 962.00 | | -9 162.00 |
DL TOTAL (I) | 66 432.00 | 75 594.00 | | 66 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 251.00 | 193 631.00 | | 136 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 300.00 | | 607.00 |
EA Autres dettes | 338 081.00 | 137 551.00 | | 338 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 670.00 | 331 483.00 | | 479 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 103.00 | 407 078.00 | | 546 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 670.00 | 331 483.00 | | 479 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 165.00 | 38 103.00 | 46 269.00 | 8 165.00 |
FG Production vendue services | 1 541.00 | 413.00 | 1 954.00 | 1 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 706.00 | 38 516.00 | 48 223.00 | 9 706.00 |
FM Production stockée | | | 113 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 243.00 | 127 236.00 | | 161 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 405.00 | 152 199.00 | | 170 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 162.00 | -24 962.00 | | -9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
UX Autres créances clients | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 338 081.00 | 338 081.00 | | 338 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 670.00 | 479 670.00 | | 479 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 74.00 | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 426.00 | 38 143.00 | | 31 426.00 |
ST Autres comptes | 1 070.00 | 1 191.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | 74.00 | | 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 506.00 | 13 870.00 | | 21 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 497.00 | 39 335.00 | | 32 497.00 |