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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 586.00 | 2 813.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 2 184.00 | 3 755.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 340.00 | 3 771.00 | 6 568.00 | 10 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 446 640.00 | | 1 446 640.00 | 1 446 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 602.00 | 2 613.00 | 207 989.00 | 210 602.00 |
BZ Autres créances | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
CF Disponibilités | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 033.00 | 2 613.00 | 1 816 420.00 | 1 819 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 373.00 | 6 384.00 | 1 822 989.00 | 1 829 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
DH Report à nouveau | -53 189.00 | -2 920.00 | | -53 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 107.00 | -50 268.00 | | -52 107.00 |
DL TOTAL (I) | -1 819.00 | 50 288.00 | | -1 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 389.00 | 7 696.00 | | 10 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 218.00 | 581 162.00 | | 325 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 1 031.00 | | 2 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
EA Autres dettes | 1 486 969.00 | 1 194 766.00 | | 1 486 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 808.00 | 1 789 936.00 | | 1 824 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 989.00 | 1 840 225.00 | | 1 822 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 418.00 | 1 782 240.00 | | 1 814 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 371.00 | 241 483.00 | 401 855.00 | 160 371.00 |
FD Production vendue biens | 251 798.00 | 139 597.00 | 391 396.00 | 251 798.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 386.00 | 381 081.00 | 793 467.00 | 412 386.00 |
FM Production stockée | | | -44 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 032.00 | 10 444.00 | | 12 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 739.00 | 1 078 211.00 | | 771 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 847.00 | 1 128 479.00 | | 823 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 107.00 | -50 268.00 | | -52 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 2 654.00 | | 1 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 1 466.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 1 188.00 | | 996.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | 1 433.00 | 1 047.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | 1 433.00 | 10 817.00 | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 997.00 | 1 433.00 | 10 817.00 | 11 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | 10 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 218.00 | 325 218.00 | | 325 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 184 230.00 | 184 230.00 | | 184 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VB T. V. A. | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 636.00 | 1 486 636.00 | | 1 486 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 078.00 | 288 078.00 | | 288 078.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 418.00 | 1 814 418.00 | | 1 814 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 448.00 | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 645.00 | 157 833.00 | | 153 645.00 |
ST Autres comptes | 17 485.00 | 10 297.00 | | 17 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 984.00 | 23 400.00 | | 32 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 697.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | 2 145.00 | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 169.00 | 57 374.00 | | 78 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 020.00 | 148 166.00 | | 99 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 955.00 | 191 531.00 | | 212 955.00 |