|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 120.00 | 4 279.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 996.00 | 4 943.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 340.00 | 1 116.00 | 9 223.00 | 10 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 491 224.00 | 9 769.00 | 1 481 454.00 | 1 491 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 663.00 | 2 227.00 | 168 435.00 | 170 663.00 |
BZ Autres créances | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
CF Disponibilités | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 000.00 | 11 997.00 | 1 831 002.00 | 1 843 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 340.00 | 13 114.00 | 1 840 225.00 | 1 853 340.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
DH Report à nouveau | -2 920.00 | 31 966.00 | | -2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 268.00 | -34 887.00 | | -50 268.00 |
DL TOTAL (I) | 50 288.00 | 100 557.00 | | 50 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 696.00 | 64 416.00 | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 162.00 | 592 861.00 | | 581 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | 1 412.00 | | 1 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 1 194 766.00 | 710 407.00 | | 1 194 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 936.00 | 1 369 097.00 | | 1 789 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 225.00 | 1 469 655.00 | | 1 840 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 240.00 | 1 304 681.00 | | 1 782 240.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 953.00 | 260 872.00 | 564 826.00 | 303 953.00 |
FD Production vendue biens | 79 056.00 | 85 808.00 | 164 865.00 | 79 056.00 |
FG Production vendue services | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 082.00 | 346 681.00 | 730 763.00 | 384 082.00 |
FM Production stockée | | | 308 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 268.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 444.00 | 7 706.00 | | 10 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 211.00 | 940 854.00 | | 1 078 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 479.00 | 975 742.00 | | 1 128 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 268.00 | -34 887.00 | | -50 268.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 116.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 491.00 | 9 769.00 | 17 491.00 | 17 491.00 |
6T Sur comptes clients | 991.00 | 1 854.00 | 618.00 | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 482.00 | 11 624.00 | 18 109.00 | 18 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 482.00 | 11 624.00 | 18 109.00 | 18 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 624.00 | 18 109.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 162.00 | 581 162.00 | | 581 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 393.00 | 1 194 393.00 | | 1 194 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 692.00 | 276 692.00 | | 276 692.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 240.00 | 1 782 240.00 | | 1 782 240.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 232.00 | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 833.00 | 142 382.00 | | 157 833.00 |
ST Autres comptes | 10 297.00 | 9 899.00 | | 10 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 400.00 | 11 590.00 | | 23 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | 1 194.00 | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145.00 | 1 426.00 | | 2 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 374.00 | 47 239.00 | | 57 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 166.00 | 102 585.00 | | 148 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 531.00 | 163 871.00 | | 191 531.00 |