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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 829.00 | | 856 829.00 | 856 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BZ Autres créances | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CF Disponibilités | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 843.00 | | 1 005 843.00 | 1 005 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 843.00 | | 1 005 843.00 | 1 005 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 27.00 | | 2 375.00 |
DH Report à nouveau | 11 014.00 | -33 594.00 | | 11 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 054.00 | 46 957.00 | | 22 054.00 |
DL TOTAL (I) | 135 444.00 | 113 390.00 | | 135 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 650.00 | 218 335.00 | | 507 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | 8 044.00 | | 9 567.00 |
EA Autres dettes | 345 042.00 | 349 120.00 | | 345 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 398.00 | 575 500.00 | | 870 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 843.00 | 688 890.00 | | 1 005 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 260.00 | 575 500.00 | | 862 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 776.00 | 183 920.00 | 263 697.00 | 79 776.00 |
FD Production vendue biens | 87 428.00 | 91 205.00 | 178 634.00 | 87 428.00 |
FG Production vendue services | -531.00 | 51.00 | -480.00 | -531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 673.00 | 275 177.00 | 441 851.00 | 166 673.00 |
FM Production stockée | | | 320 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 4 990.00 | | 8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 428.00 | 330 649.00 | | 764 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 373.00 | 283 691.00 | | 742 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 054.00 | 46 957.00 | | 22 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 650.00 | 507 650.00 | | 507 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VB T. V. A. | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VI Groupe et associés | 345 024.00 | 345 024.00 | | 345 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 260.00 | 862 260.00 | | 862 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 357.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 096.00 | 39 098.00 | | 58 096.00 |
ST Autres comptes | 5 441.00 | 4 304.00 | | 5 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | 357.00 | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 899.00 | 17 660.00 | | 28 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 990.00 | 15 873.00 | | 61 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 538.00 | 43 402.00 | | 63 538.00 |