| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 994.00 | 434.00 | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AP Constructions | 1 820.00 | 387.00 | 1 433.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 148.00 | 22 055.00 | 85 094.00 | 107 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 368.00 | 205 341.00 | 161 027.00 | 366 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 399.00 | 228 776.00 | 263 623.00 | 492 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 620.00 | 150.00 | 597 470.00 | 597 620.00 |
BZ Autres créances | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
CF Disponibilités | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 274.00 | 150.00 | 910 124.00 | 910 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 672.00 | 228 926.00 | 1 173 747.00 | 1 402 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 197.00 | | | 218 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 373 155.00 | | | 373 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 924.00 | | | 206 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 288.00 | | | 295 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
EA Autres dettes | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 592.00 | | | 800 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 747.00 | | | 1 173 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 443.00 | | | 640 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 947.00 | | 151 051.00 | 351 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 492 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 475 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 378.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 247.00 | | 135 689.00 | 350 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 14 985.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 687.00 | 85 688.00 | 10 600.00 | 153 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 356.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 050.00 | 85 332.00 | 10 600.00 | 153 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 215.00 | | 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 910.00 | 142 910.00 | | 142 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
UX Autres créances clients | 596 173.00 | | | 596 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 924.00 | 48 198.00 | 158 725.00 | 206 924.00 |
VI Groupe et associés | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 675.00 | 716 675.00 | | 716 675.00 |
VW T.V.A. | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 169.00 | 640 443.00 | 158 725.00 | 799 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 498 678.00 | | | 498 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
YT Sous‐traitance | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352.00 | | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 197.00 | | | 338 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 035.00 | | | 544 035.00 |