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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AN Terrains | 98 490.00 | 914.00 | 97 576.00 | 98 490.00 |
AP Constructions | 112 258.00 | 9 131.00 | 103 126.00 | 112 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 735.00 | 85 780.00 | 117 954.00 | 203 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 836.00 | 563 157.00 | 695 679.00 | 1 258 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 415.00 | 660 585.00 | 1 058 830.00 | 1 719 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 899.00 | 87 002.00 | 954 897.00 | 1 041 899.00 |
BZ Autres créances | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
CF Disponibilités | 302 569.00 | | 302 569.00 | 302 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 238.00 | 87 002.00 | 1 434 237.00 | 1 521 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 653.00 | 747 587.00 | 2 493 067.00 | 3 240 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 571 464.00 | | | 571 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DK Provisions réglementées | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
DL TOTAL (I) | 753 269.00 | | | 753 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 386.00 | | | 797 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 419.00 | | | 239 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 764.00 | | | 532 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
EA Autres dettes | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 798.00 | | | 1 739 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 067.00 | | | 2 493 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 968.00 | | | 1 143 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 242.00 | | 172 403.00 | 1 591 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 230.00 | 1 719 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 230.00 | 1 701 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 585.00 | | 172 163.00 | 1 573 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 435.00 | | 240.00 | 15 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 824.00 | 227 722.00 | 12 961.00 | 445 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 70.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 292.00 | 227 652.00 | 12 961.00 | 444 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 386.00 | 201 665.00 | 433 267.00 | 797 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 419.00 | 239 419.00 | | 239 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 884.00 | 702 884.00 | | 702 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 444.00 | 1 162 444.00 | | 1 162 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 816.00 | 1 191 816.00 | | 1 191 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 689.00 | 1 143 968.00 | 433 267.00 | 1 739 689.00 |