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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 206.00 | 662.00 | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AN Terrains | 134 169.00 | 6 853.00 | 127 315.00 | 134 169.00 |
AP Constructions | 112 258.00 | 23 927.00 | 88 331.00 | 112 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 690.00 | 150 077.00 | 76 613.00 | 226 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 505.00 | 1 054 046.00 | 1 044 459.00 | 2 098 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 937.00 | 1 237 108.00 | 1 414 828.00 | 2 651 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 867.00 | 96 502.00 | 1 189 365.00 | 1 285 867.00 |
BZ Autres créances | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CF Disponibilités | 385 799.00 | | 385 799.00 | 385 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 065.00 | 96 502.00 | 1 669 564.00 | 1 766 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 002.00 | 1 333 610.00 | 3 084 392.00 | 4 418 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 699 834.00 | | | 699 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
DK Provisions réglementées | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
DL TOTAL (I) | 968 993.00 | | | 968 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 785.00 | | | 926 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 274.00 | | | 144 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 124.00 | | | 309 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 098.00 | | | 732 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 399.00 | | | 2 115 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 392.00 | | | 3 084 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 296.00 | | | 1 415 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 500.00 | 368 826.00 | 53 218.00 | 921 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 422.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 716.00 | 368 405.00 | 53 218.00 | 919 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 124.00 | 309 124.00 | | 309 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 381.00 | 879 381.00 | | 879 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350 725.00 | 1 350 725.00 | | 1 350 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 785.00 | 226 790.00 | 570 119.00 | 926 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 546.00 | 1 358 546.00 | | 1 358 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 291.00 | 1 415 296.00 | 570 119.00 | 2 115 291.00 |