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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 1 784.00 | 1 084.00 | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AN Terrains | 134 169.00 | 3 802.00 | 130 367.00 | 134 169.00 |
AP Constructions | 112 258.00 | 16 830.00 | 95 427.00 | 112 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 890.00 | 117 648.00 | 107 242.00 | 224 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 825.00 | 781 436.00 | 783 389.00 | 1 564 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 886.00 | | 213 886.00 | 213 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 369.00 | 921 500.00 | 1 347 869.00 | 2 269 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 406.00 | 91 182.00 | 1 000 224.00 | 1 091 406.00 |
BZ Autres créances | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
CF Disponibilités | 452 139.00 | | 452 139.00 | 452 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 827.00 | 91 182.00 | 1 632 645.00 | 1 723 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 196.00 | 1 012 681.00 | 2 980 515.00 | 3 993 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600 951.00 | | | 600 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
DK Provisions réglementées | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
DL TOTAL (I) | 875 123.00 | | | 875 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 558.00 | | | 752 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 271.00 | | | 323 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 338.00 | | | 704 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 311.00 | | | 152 311.00 |
EA Autres dettes | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 392.00 | | | 2 105 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 515.00 | | | 2 980 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 466.00 | | | 1 511 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 415.00 | | 599 540.00 | 1 719 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 586.00 | 2 269 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 586.00 | 2 250 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | 1 265.00 | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 518.00 | | 598 095.00 | 1 701 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | 180.00 | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 585.00 | 282 301.00 | 21 386.00 | 660 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 181.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 983.00 | 282 119.00 | 21 386.00 | 658 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 271.00 | 323 271.00 | | 323 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 194.00 | 1 022 194.00 | | 1 022 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 558.00 | 166 000.00 | 475 962.00 | 752 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 023.00 | 1 511 466.00 | 475 962.00 | 2 098 023.00 |