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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 078.00 | 781.00 | 5 297.00 | 6 078.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 078.00 | 781.00 | 26 297.00 | 27 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
084 Disponibilités | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
110 Total général Actif | 47 428.00 | 781.00 | 46 647.00 | 47 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 186.00 | 46 055.00 | | 133 186.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 187.00 | 46 055.00 | | 133 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025.00 | 2 721.00 | | 3 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 316.00 | 18 342.00 | | 40 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 50 876.00 | 11 360.00 | | 50 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 750.00 | | 3 776.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 071.00 | 10 574.00 | | 31 071.00 |
252 Charges sociales | 9 160.00 | 3 655.00 | | 9 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | 99.00 | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 456.00 | 47 502.00 | | 138 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 269.00 | -1 447.00 | | -5 269.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 36.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 333.00 | -1 483.00 | | -5 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |